「マイナス金利で成長力の劣る日本への投資は無駄」 運用資産の9割を海外投資、岡山企業年金基金がGIPFを上回る実績 - ねおにーとちゃんねる ~株・FX・副業まとめ~

「マイナス金利で成長力の劣る日本への投資は無駄」 運用資産の9割を海外投資、岡山企業年金基金がGIPFを上回る実績

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photo credit: Graph With Stacks Of Coins via photopin (license)



1: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 13:31:51.45 ID:CAP_USER
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-10-13/OEWWX16JTSF701

岡山県の企業年金基金が運用資産の9割を海外投資に充て、「鯨」と称される世界最大の年金基金の
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)を上回る運用成績を上げていることが分かった。
マイナス金利下で成長力にも乏しい日本での投資は1割にとどめ、欧米や新興国に資金を分散させている。
  この年金基金は、地元の機械金属工業212社が加盟する岡山県機械金属工業厚生年金基金。
運用執行理事(CIO)の木口愛友氏はブルームバーグのインタビューで、地域別の資産配分について
「米国5割、欧州3割、新興国1割、日本1割」と説明。国内投資が1割にとどまっているのは、
「成長力の劣る地域や国には基本的に投資をしない原則があるため」と述べた。


2016年度の運用資金額は480億円。09ー15年度の平均運用利回り(各年度を単純合算後、7で割った数値)は7.6%と、
GPIFの5.3%を上回った。この7年間でGPIFを下回ったのは11年度の1年だけだった。
16年4-9月の実績について、木口氏は「マイナス0.5ー0.6%くらいで、国のマイナス2.35%をアウトパフォームしている」と述べた。
(以下略)




2: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 13:34:47.74 ID:Je3ihobE
必要なもの
・有能な運用担当者
・加入する企業の理解
・仮に一時期は損失を出しても耐えられる資金余力

普通の年金には全部ムリ

3: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 13:37:18.27 ID:P5iDFm2+
なんか5年後ぐらいに
大幅損失で大問題になりそうだぞ
岡山県

13: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 13:49:04.66 ID:BPluO31p
>>3
日本の年金の方が心配だな。
日経が10000円くらいまでに下がったらどうなるんだろう。

19: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 14:05:04.99 ID:w9s1a2ZC
>>13
共産党員おつかれ~~

71: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 21:18:04.89 ID:BPluO31p
>>19
日本の年金は無能が運用するんだよ。
禿がサウジと組むファンドにでも運用してもらった方がはるかに希望がある。

孫社長に10兆円投資資金、ソフトバンクがファンド設立へ
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-10-14/OF0T466JIJUO01

56: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 15:47:36.73 ID:FNQQNi8h
>>3
金融危機で毎回問題になるのは外国からの借金なんだよな
アジア通貨危機、ロシアの財政破綻、リーマンショック
その国の中だけで完結してりゃバブルの後始末なんか屁でもない
そういう意味で欧米の資金が入ってる支那の不動産バブルは後々大問題になるわな

4: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 13:38:07.90 ID:mXOCxjYH
外資も日本から逃げ出しまくりだからな

6: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 13:41:06.00 ID:qStnQP6p
3階部分だから加入者以外に迷惑かからないし
がんばって運用してくれ

7: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 13:41:53.97 ID:nNqXHDDW
消費減退でデフレ状況になり貿易黒字と経常収支増大で円高圧力がかかり続けるけど大丈夫か?

10: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 13:44:41.74 ID:6IjbA7tk
米国はこれから一旦下り坂だろ
上がり過ぎた

12: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 13:46:16.88 ID:jsdlHKFG
長期で見ても、ダウは基本右肩上がりなのに対し、日経は緩やかに右肩下がりだからな

14: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 13:55:01.95 ID:SWiWYbNp
なんだ、俺の方が遥かに儲けてるな。

年金運用者って、バカばかりだな。

20: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 14:08:31.52 ID:gePiZEsM
>>14
天才、俺の10000万運用してくれ

16: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 13:57:39.89 ID:f+Jzi++0
欧州と新興国分は吹っ飛ぶ覚悟はしてないと

17: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 13:59:34.57 ID:q9H2yJxC
いや日欧は意外としぶといと思う
米が引き金を引くとかける

23: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 14:16:59.35 ID:v50ALVVb
為替差損含んで利益出してるのは立派かも?

26: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 14:25:14.42 ID:JVI9rDMc
俺も去年頭にロシア国債を、去年末にブラジル国債を買ったら大儲けできた
今はトルコ社債を買い進めてる

27: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 14:27:00.31 ID:q9H2yJxC
米株を全力空売りしてます
いかがでしょうか

28: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 14:31:31.20 ID:3PBHK5+X
当たり前すぎ
人口減って経済規模が縮小しいていく国に投資なんてしねえわ
どうしてもやりたきゃ国が勝手にやってりゃいい

30: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 14:37:22.77 ID:WPv5wRlj
いやー、さすがに扱ってる資金量が違い過ぎて比較にならんだろ。
ボリュームが違えば使えるロジックは変わってくるんだよ。

40: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 15:03:36.17 ID:duonrpP/
>>30
資金量違うからこそ国内で大部分運用するのが間違いなんだよ

48: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 15:17:27.72 ID:WPv5wRlj
>>40
為替リスク取り切らんだろ。ヘッジするって言ったって限界がある。

64: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 17:30:39.41 ID:XRT0LKAj
>>40
2020年度からGPIFの資産大幅に取り崩さなきゃいけないのに、
安倍のGPIF改革で日経19000円台で買った日本株ETFが大量に塩漬けになってるからな
これからどんどん損失が表面化していく、
年金基金はアベノミクスの失敗のごまかしのためにケツ吹き紙にされてしまった

32: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 14:39:26.96 ID:foxVqhT7
>>1
>「米国5割、欧州3割、新興国1割、日本1割」

何この理想的なポートフォリオ

33: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 14:40:54.24 ID:uz0OyaqJ
アメリカが金利上げて、崩壊する前に逃げられたら見事。

35: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 14:46:45.96 ID:N2+erT3Y
投資としては当たり前のことをやっているようにしか見えないが、それを年金で実行することが大変なんだろうね。

39: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 14:56:07.84 ID:2jYrOXH/
>>35
年金は守るべき資産だからリスク、つまりはボラティリティ、価格の値動きを嫌うんだよ
保険会社なんて金融庁の締め付けがきついからこんなことは出来ないでしょ

38: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 14:54:44.95 ID:2jYrOXH/
>>1
当たり前の話なんだがなかなか出来ないんだよな
為替リスクがあるからボラティリティが大きくなって数値上のリスクは大きくなる
でも長期的に見てドルが円に対し暴落するのはあり得ないから
ボラティリティは高くとも円への変換のタイミングを間違わなければ儲かる確率は非常に高い

42: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 15:06:27.99 ID:669q1/Rq
公的年金運用もvt一本でええんとちゃうか。
で、もし世界同時株安で半分ぐらいに暴落した場合、
国債を発行してナンピンすればええ。
で、国債発行で円安に振れるからアーラ不思議、
外国資産の円建て評価額も外国からの円建て換算配当金もふえーる!

43: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 15:07:48.17 ID:6INCO6cN
>>42
この年金基金のポートフォリオは、まんまVTだよな。

44: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 15:07:51.99 ID:7Wp6CEuJ
ダウ30は30年前と比べると20倍近くになってるからね
日本株とは段違いのパフォーマンスをたたき出してるw

45: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 15:09:51.49 ID:7Wp6CEuJ
英国の離脱問題とかもそうだけど海外で異変がおきると日本株は西欧株より暴落するからね
それなら海外先進国に投資するというのは理にかなってるわな

54: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 15:39:36.59 ID:02hFPwWF
ドル/円も底打った感があるし
ここからまた円安方向に行くなら
早めに海外に資金逃がしといた方がいーかもな
円安が進行すれば国内の景気はさらに悪くなるだろうし
円もってても目減りするだけになる

61: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 16:24:26.71 ID:CYTAeGFn
さすが大都市
本気さが違う

63: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 17:27:35.54 ID:XRT0LKAj
ぶっちゃけGPIFがひどすぎる(特に安倍のGPIF改革後)だけでこれが普通なんだよ
国内株式に投資してる日本のヘッジファンドがゴミすぎるだけ
S&P500にそのまま金ぶちこんでた方がはるかにマシ

66: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 19:44:00.01 ID:0BOY45Zb
そーせい全力の俺と比べてばゴミみたいなパフォーマンスだなw

72: ネオ名無しさん 2016/10/14(金) 21:42:57.96 ID:oT5zQeT+
アメリカ5割とかよくわかってるじゃん

73: ネオ名無しさん 2016/10/15(土) 00:13:20.66 ID:s53pNcS6
安倍、黒田、GIPFの連中とその関係者はさっさと責任取れよな。

参考URL: http://potato.2ch.sc/test/read.cgi/bizplus/1476419511/
この記事は上記URLを参考に作成しました。
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