勝てない個人投資家は何が欠けているのか、資産7億円のカリスマトレーダーが伝授 - ねおにーとちゃんねる ~株・FX・副業まとめ~

勝てない個人投資家は何が欠けているのか、資産7億円のカリスマトレーダーが伝授

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photo credit: Graph With Stacks Of Coins via photopin (license)



1: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 10:44:05.48 ID:CAP_USER.net
http://toyokeizai.net/articles/-/94720

11月27-28日、300点超と驚異的な世界最高得点をたたき出して優勝したフィギュアスケートの羽生結弦選手。
類まれな才能に加え、「努力し続ける」ことが彼の強さなのだろう。「血のにじむような練習をしてきた」という
優勝会見の言葉からも、その練習が想像を絶するものであることがわかる。
実は、「投資」の世界にも努力し続けるトレーダーがいる。それが、今回取材した個人投資家のテスタ氏だ。
彼の資産はなんと7億円。最初に投じた資金は約9年間で70倍になった。

相場には「絶対的な必勝法」などない
テスタ氏が得意とするのは、「スキャルピング」と言われる超短時間で行う投資法だ。
「動き出すと一定期間は同方向に進む」という相場の特性を活かしたこの手法は、利幅は小さくても、
短い時間でトレードが完結するため、利益を得る確率が比較的高いとされる。
また、ポジションを翌日に持ち越さないため、突発的な大暴落に巻き込まれにくいことも特徴だ。
テスタ氏は、リスクを抑えながら1日に数百回ものトレードを繰り返し、利益をコツコツ積み上げている。

刻々と生き物のように変わる相場の中で、テスタ氏はなぜ勝ち続けることができるのだろうか
「チャートや板、歩み値(どれだけの株数ガいくらで約定したのかを時系列で表示したもの)などから勝てると思える
パターンを見つけて、ノートに書きとめ、検証している」というが、これ自体は他の投資家とさほど変わらない。

しかし、考え方が根本から違う。初心者投資家の多くは、足元の相場で勝てる方法を探し、
もし勝ちパターンが見つかると、その方法で未来永劫勝ち続けられると勘違いしてしまう。
その一方、テスタ氏は「同じ相場は二度とないことを前提にしてさまざまなパターンを想定し、
一番有効なアプローチができるような判断力を磨く」ことに専念している。相場に絶対的な必勝法がないことを知り尽くしているからだ。

テスタ氏は、「勝ち続けるためには才能と努力も必要だ」と話す。テスタ氏自身、トレードを始めた
当初は起きている時間すべてをPCの前で過ごし、株の事だけを考えていたそうだ。
その時間は全く苦にならず、むしろ楽しめたというから、まさに才能であり、「好きこそものの上手なれ」だ。
本人も「あまり社交的でない自分はトレーダーに向いている」と分析している。

限界まで努力して、ようやくスタートラインに立てる
ただし、才能があったとしても、努力しなければただの人だ。
「誰でも最初のトレードは、小さなロットでも緊張する。だから、冷静にトレードできるようにするために、繰り返し努力することが必要だ」という。
もちろん、限界まで努力しても優劣は必ずつく。しかし、「限界まで努力した人だけが、最高のトレードのスタートラインに立てる。
それが『勝つための最低限の条件』だ」と話した時の表情に、人並み外れた努力をしてきた自信がにじみ出ていた。
そんなテスタ氏も、全てが順調だったわけではない。例えば、今年の1月から4月頃までは不調が続いたという。
損失を出しているわけではないのだが、自分が期待した利益を上げることができなかったのだ。その不調の理由は、
「相場全体のボリュームの変化やボラティリティ(変動率)の縮小に対応できなかった」ことだという。
テスタ氏がトレードするのは、出来高が急増した値動きの軽い「材料株」と言われる銘柄群だ。
値動きの幅が大きければ短時間で利益を確保できるが、値幅が小さいと、期待したほど利益を上げることができない。




2: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 10:44:12.07 ID:CAP_USER.net
その結果、ポジションを大きくして同額の利益確保を目指すのだが、ポジションの額が大きくなれば、
売りたいときに売れないリスクが高まり、場合によっては命取りになることさえある。
こうしたなか、月平均で数千万円にも達していた利益が数百万円まで減少。
その際、「調子の悪い時は、ポジションの量も金額も減らす必要がある」ことを実感し、
今は、自分がストレスを感じない資金量でトレードすることによって、再び順調に利益を伸ばし始めている。
その不調をきっかけにして、テスタ氏はトレードスタイルを変えようとしている。
超短時間取引を中長期取引に切り替えれば、より資産を有効活用できる。取引する回数も劇的に減り、ストレスや疲労も減ったという。
「その分、一から勉強し直すことも多く、トレードスタイルの変更は、決して簡単なことではない」と言うが、
テスタ氏は新しいステージに立つため、今も努力をし続けている。
動く相場で、リスクを低く利益を確保する方法と、動かなくても長期的な成長を取り込む方法。
この両輪がうまく回転し始めたようだ。さらに進化したテスタ氏に話を聞ける日も、そう遠くないかもしれない。

5: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 10:45:50.50 ID:AabRs8Uv.net
現物長期以外で勝てる人は0.1%もいないという現実

39: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 11:59:18.98 ID:nTC1ce+Y.net
>>5
「FXで勝ち続けられる奴は1割しかいない」とかよく聞くけど、あれって誰がどうやって調べてんの?って思うわw

40: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 12:03:55.51 ID:UIpSlnhz.net
>>39
FXが叩かれるのは株に金を向かわせる為だと思う
実際に高レバで氏ぬ奴が多いんだろうけど

93: ネオ名無しさん 2015/12/06(日) 05:03:15.16 ID:Ud8ZT6A5.net
>>5
今みたいな取引ツールがない場合はそうだったかもしれないが、今は三割か4割ぐらいの人が利益を上げていると思う。

6: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 10:48:26.47 ID:uGBTP20r.net
勝てない奴が退場すればこいつも儲からなくなるわけだがw

8: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 10:50:10.31 ID:3qvsUYZa.net
資金力だろ

10: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 10:50:41.24 ID:eKt8l/f4.net
時間足りないわ。仕事してるから。

日経なら騰落レシオ70切ったら買い、100超えたら利益確定、120超えたら空売り、空売りは下がったら利益確定で勝てるでしょ。

銘柄はみずほなら225銘柄、絶対につぶれないから騰落レシオ使ってればかつる

11: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 10:51:54.15 ID:mmqLZp1E.net
元気だな
元気があればなんでもできる

15: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 10:59:05.65 ID:C7+A1iJC.net
まあ、短期に売買繰り返すようなやり方はよっぽどきっちりした判断力もってないと
手数料で結構けずられるからな。
最近の上げ相場にうまく乗れば儲けられる奴は結構いただろう。相場環境が変わると
簡単にはいかない。

17: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 11:00:25.87 ID:y8X6rlj1.net
まず資金力
そして根気だな

俺はその時間で別な何かをやりたいと思ってやめたわ
ずっと相場を凝視してたらそれなりに儲かるとは思う

18: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 11:03:44.10 ID:W3lHTy1X.net
単純に安い時買って高い時売ればいいじゃん
それで俺は500万の資金が20年で1億なったぞ
大きく下がったら買うだけ
下がったら上がるまで売らない
5年持って上がりないのは売る
簡単だけどな

20: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 11:07:09.12 ID:y8X6rlj1.net
>>18
リーマンとかのリスク対策はどうしてたの?

28: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 11:16:45.01 ID:W3lHTy1X.net
>>20
大きく下がると何もせず数年そのままとかもあるよ
でも戻るからね
種は大きく下がった時しか買わないから仕込みは大概あるし

21: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 11:07:44.42 ID:OjPKvWOQ.net
はい
ボーナス集金企画

22: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 11:09:04.57 ID:AEr+x3eX.net
売り基本でひたすら売り入れられる資金があればほぼ勝てる。
天井は無いとか言うがクソ株ばかりさわってりゃ下がらない事はまずない。

24: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 11:10:55.91 ID:bSAPXuO1.net
有名な商材屋さんですね。
DVDを売りつけられるので気を付けましょう。

27: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 11:13:54.80 ID:TECosCoL.net
来年からウリでしか取れなくなる予感

32: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 11:34:03.84 ID:we665vjX.net
株式の予想は不可能だと証明されてるんだから投資は確率の問題。
確率的に必ず大きく儲ける者が現れるのは当然であって、それを実力云々言い出すのは合理的な思考が出来ないバカだけ。
株ではなく宝くじに投資して10ドルを1ヶ月で2億ドルに増やした者もいるが、それを「宝くじの天才的投資家」だと言い出すのがバカバカしいのと同じである。

35: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 11:48:11.23 ID:dDOTiFHl.net
>>32
バカなの?

36: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 11:50:39.44 ID:JoenGYWL.net
まぁ人が言ってる情報で焦って売り買いしてるうちは無理だわな

43: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 12:11:12.77 ID:JD/9eOgk.net
7億持っていよーが億稼ごーが、こんな奴どーでも良いんじゃ。
所詮、不労所得の虚業収入でしょー。
それより近所の茶髪のアンチャンの方が尊敬できるな。冬の寒い時期にも我慢
して工事現場の交通整理をプライド持ってやってるもんな。

55: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 13:17:06.60 ID:KJYJrSba.net
>>43
で、あなたはそんな風に他人に誉められるのとン億円稼ぐのとどっちがいいの?

75: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 16:34:20.64 ID:3WKDBS+G.net
>>43

いや、不労所得すばらしいよ
7億ある方がよっぽど素晴らしい

税金はお前より納めてる時点でもっと尊敬できるし
トレーダーにケチつける前にトレーダー以上に税金払ってから言え、この貧乏人が!

44: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 12:19:50.81 ID:Eo4Efi0Q.net
短期投資は下げ相場でやるもの
上げ相場で短期投資など労多くて利益は少ない

45: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 12:21:16.69 ID:7zJFn1FQ.net
専業でやってないサラリーマンは難しいな
休日とかにその場の雰囲気でいじると氏ねる
いつも暇な専業が、売買に居合わせタイミングを見計らって
トレードするのが一番いいと思うわ

46: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 12:21:17.19 ID:g3KOvVrO.net
スキャルピングなんて利幅少なすぎてやってられないわ

49: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 12:28:14.49 ID:7zJFn1FQ.net
ザラ場にくっついていられる専業とそうでないサラリーマンは
買値と売値だけでも2~5%くらいそれぞれ乖離してそう
急なIRや市況変化にも対応できないし

証券会社によってはリバース売りや先頭指値とかできないしなぁ

50: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 12:30:14.81 ID:g3KOvVrO.net
7億ってCISさんなら日当です

53: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 12:47:28.07 ID:Ihp3LwJN.net
理屈ではこの通りだけどこの単純作業を繰り返すのが大変
俺もいろいろな手法試したけど100万円使って1000円儲けるような方法を続ける根気がなかった

54: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 13:15:54.59 ID:7tFt2Bl/.net
いろんな投資手法を試したけど
一番いいのは寝坊投資法だな
前日から持ち越した株を朝寄りで売るつもりが
寝坊して売れなかった時に限って利益率高い。

56: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 13:21:50.60 ID:Cn2Eglja.net
毎日9時前後と15時前に相場に張り付いていないと勝つのはまず無理だろうね
逆にそれが出来れば素人でも...

昨日の引け前はギャンブル買いだと思うけど、別の用事をしていたとか、いろいろ無理だった
今から時間外取引で、とかはもう遅いはず。

あとは買付余力
最低10万円は必要ライン、証券会社に払う手数料の問題。
30万円以上が理想ライン、個別銘柄のほとんどを選択できる。

58: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 13:59:14.28 ID:4hgy99zA.net
投資家じゃなくて投機家やんけ
パチ○コ、パチスロとやってることは変わらんわ
短期での値動きだけ見てるだけの虚業と銘柄の成長性を見ている投資家をいっしょにすな

大部分の個人投資家が知りたいのは、中長期で上がるか、下がるかじゃ
投資家なら将来の10倍銘柄を推奨してみいっちゅうねん

63: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 14:59:05.02 ID:WyVnbty2.net
メディアに出てくる個人投資家ってなんで痛いハンドルネームなんだろね

67: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 15:13:34.32 ID:RVeUgDXX.net
投機と投資の区分けは、突き詰めた時に運に依存する部分がどれだけ大きいかだろう

麻雀と将棋みたいな感じ

70: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 15:47:02.70 ID:JvV5VA+A.net
長期で銘柄厳選してやってりゃほぼ負けはない
そのかわり1~2年で何十倍とかそんなのはなかなか無理だけどね

ライブドアショック後に500万で始めて今3200万ぐらいだけど十分だわ

71: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 15:51:02.07 ID:WkQgb40z.net
7億円て大金だけど、カリスマではないなあ

72: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 15:54:44.72 ID:RVeUgDXX.net
>>71
たしかに

カリスマやろうとしたら、ここからさらに一桁増やさないと

セミナー屋にもなれない

73: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 16:00:34.55 ID:RVeUgDXX.net
七億あれば一生暮らせるからリスクとる必要もないけど、やってしまうんだろうな

78: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 18:15:24.66 ID:lUmf0X6Z.net
初期費用1000万?
それでスキャルピングできるくらい場に張り付いていれば誰でも勝てそうなもんだが

81: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 19:21:17.65 ID:9OAYwM+X.net
>>78
だいたい相場が分かるのに2年位で
その間にボコボコにされて退場
働いて復帰しようとしてもその間に取引の流行りは様変わり

80: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 19:10:22.22 ID:RwuObjE+.net
リーマン前に買ったゴミ株が1/3になったまま今でも戻らないからな
長く保てば戻るだなんて、ただ地合いが良かっただけのラッキーだよ

89: ネオ名無しさん 2015/12/05(土) 21:58:54.81 ID:b+CoqTW0.net
今の俺の欠点は、高値で売ったか底値で買ったつもりが
ちょっとでも通り過ぎて逆方向へ更に動いたら、すぐ慌てて損切りしてしまうことだな。
その後見てたら、そのすぐ先で反転したのにってパターンばっか^^;

92: ネオ名無しさん 2015/12/06(日) 03:30:23.59 ID:SoCQ+fh0.net
一言で言うと度胸。
これに突っ込んでいいかという度胸がない。
無謀とは違う。
ある程度計算して、これなら大丈夫、でも逆に買えないって事になる。

参考URL: http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/bizplus/1449279845/
この記事は上記URLを参考に作成しました。
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